《政府资源盘活、融资渠道拓宽、债务化解方法及最新基础设施融资工具》专题研修班
北京光环时代咨询有限公司定于年8月13-15日在郑州举办《政府资源盘活、融资渠道拓宽、债务化解方法及最新基础设施融资工具》专题研修班，诚邀各单位参加！——(95个知识点/案例)
本次研修班聚焦下列问题：1、地方政府如何利用现有资源谋划国家鼓励的项目向上争取补助资金？
2、非经营项目的融资方式和融资渠道有哪些？如何拓宽？
3、如何盘活存量“死”资产？非经营性项目（死资产）如何设计现金流（变活）？
4、地方融资平台公司转型做什么？怎么做？谁来做？
5、城市新区、县域经济、产业园区和新型城镇化的土地运营模式？
6、以“投资人（PPP）/EPC”模式参与园区综合开发的投融资如何安排？
7、如何利用好资产证券化（ABS）推动区域经济发展？
8、施工国企如何在“两金”压控背景下合规参与投资类或PPP项目?
9、建筑施工企业如何通过表外公司解决项目资本金和项目贷？
10、建筑施工企业参与土地一二级开发中的合规问题有哪些？模式如何搭建？
11、建筑施工企业和房地产开发公司的业务如何转型？
12、专项债发行及市场化融资如何结合运用？
13、专项债/PPP怎么干？REITs/PPP怎么干？
14、项目融资不到位的补救措施有哪些？怎么操作？
15、已经入库或准备入库的PPP项目如何才能真正融资到位？结构如何搭建？
关键词：项目谋划、资源盘活、融资渠道拓宽、平台转型、片区开发、新基建、PPP、表外融资、业务转型、专项债、REITs、95个知识点/案例等。
一、研修对象（领导层和实操层一起参加，效果最佳）
1、参与大基建和政府项目的央企、国企、上市公司高管及项目负责人；
2、证券公司、商业银行、借贷公司、基金公司、担保公司、评级公司高管；
3、各市、区、县政府、开发区、园区分管投融资的负责人；
4、财政、发改、金融、建设、市政、水务、交通、环保、农业等行业主管部门负责人；
5、各地国资委、国资办、地方政府融资平台公司（城投公司、投资公司、国有资产运营公司、国有资本经营中心、水利投资公司、交通投资公司）、城市公共事业公司（供气、供水、供电、公共交通、环保、公园）高管及项目负责人等；
二、研修内容
第一天《最新基础设施融资方式与融资工具》
主讲人：A老师光环咨询首席专家、金融专家、财政投资评审专家、PPP双库定向邀请专家、某大型银行总行专家，美国德克萨斯州立大学MBA；先后在美国银行、香港投资银行、建银国际工作，中国银行间市场本币交易员、证券研究员。
模块一、常规融资方式比较与示例
知识点/案例1、融资方式比较
知识点/案例2、首创水务固定资产贷款
知识点/案例3、中水电股权理财产品
知识点/案例4、成都绕城高速信托
知识点/案例5、高新区资产支持票据
知识点/案例6、园区电投先融资管计划
知识点/案例7、北京地铁租赁
知识点/案例8、热力公司利用法国开发署贷款
模块二、项目融资与案例分析
知识点/案例9、项目融资的概念与特征
知识点/案例10、项目融资的参与者
知识点/案例11、项目融资与公司融资区别
知识点/案例12、项目融资的风险
知识点/案例13、日照电厂项目融资案例分析
模块三、地方政府专项债券
知识点/案例14、地方政府专项债概述
知识点/案例15、专项债券与美国市政债
知识点/案例16、专项债主要品种介绍
知识点/案例17、专项债市场逐步成熟
知识点/案例18、专项债对六稳六保的意义
知识点/案例19、专项债与资本金制度
知识点/案例20、专项债发行流程
知识点/案例21、地方政府专项债券承销案例
模块四、基金及案例分析
知识点/案例22、基金起源及定义
知识点/案例23、投资基金分类
知识点/案例24、基金优势
知识点/案例25、基金法规
知识点/案例26、案例分析
模块五、资产证券化及案例分析
知识点/案例27、资产证券化定义与特征
知识点/案例28、资产证券化交易结构
知识点/案例29、资产证券化操作流程
知识点/案例30、PPP资产证券化试点
知识点/案例31、云南水务水费收费权ABS案例
知识点/案例32、大成西黄河大桥ABS案例
模块六、基础设施REITs及案例分析
知识点/案例33、REITs概念及基本特征
知识点/案例34、基础设施REITs试点政策解读
知识点/案例35、REITs法律结构
知识点/案例36、REITs交易结构图
知识点/案例37、REITs适用行业和资产类型
知识点/案例38、基础设施REITs的审批流程
知识点/案例39、基础设施REITs发行流程
知识点/案例40、最新REITs基金备案步骤
知识点/案例41、REITs带来的业务机会
知识点/案例42、沪杭甬徽杭高速资产支持专项计划案例
知识点/案例43、基础设施REITs试点最新进展
第二天大基建/政府项目投融资实务操作与风险控制
主讲人：B老师光环咨询首席专家。高级经济师、PPP双库专家、国家开发银行专家、某AAA平台公司投融资部总经理。
模块一、《区域经济发展过程中的机遇与挑战》
知识点/案例1、目前的宏观经济发展与政策调整的解析；
知识点/案例2、资源性资产持有的利弊；
知识点/案例3、园区产业升级过程中的机遇；
知识点/案例4、园区企业和施工及房地产开发公司的业务转型和升级；
知识点/案例5、如何利用好资产证券化推动区域经济发展；
知识点/案例6、地方债务变化的趋势与风险防控；
知识点/案例7、投融资平台在经济发展过程中的重要性以及对项目稳定推进的作用；
知识点/案例8、产业基金在区域经济发展过程中的作用；
模块二、《政府债务化解的方法与路径》
知识点/案例9、平台公司业务转型和升级与地方政府债务控制的关联性；
知识点/案例10、投融资平台对于降低政府债务有什么作用；
知识点/案例11、土地一级开发、土地储备、产业园区发展与地方债；
知识点/案例12、城市新区、县域经济、产业园区和新型城镇化的土地运营模式；
知识点/案例13、金融机构如何看待土地一级开发的风险与防控；
知识点/案例14、土地开发融资的渠道、方式和技巧；
知识点/案例15、专项债申请发行的准备；
知识点/案例16、融资方式和各类融资渠道；
知识点/案例17、拓宽融资渠道和搭建政府融资平台为什么重要；
知识点/案例18、投资方、政府、项目公司以及银行等各方的财务测算和税收管理；
模块三、《融资渠道拓宽及融资方案设计》
知识点/案例19、资金来源、构成以及节点；
知识点/案例20、财务成本以及资本金收益率；
知识点/案例21、现金流量平衡；
知识点/案例22、融资不到位的补救；
知识点/案例23、融资渠道以及成本分析；
知识点/案例24、债项资金到期的搭接；
知识点/案例25、抵押物（包括但不限于股权、在建工程、未来收益权等）；
知识点/案例26、运营过程中基准利率上浮的风险控制；
知识点/案例27、政府项目补贴等的处理；
案知识点/例28、政府平台公司如何在融资过程中发挥作用；
知识点/案例29、资产证券化与地产REITs等；
知识点/案例30、基金的撬动杠杆作用及其风险控制；
知识点/案例31、基金的年限搭接和收益补偿；
知识点/案例32、夹层融资、信托融资、融资租赁等渠道的优劣势；
知识点/案例33、投资规模、经营年限、现金流入、回收资金的再投资；
知识点/案例34、融资结构、自有资金回收、资产负债率等指标的控制；
模块四、《投融资策划与方案分析》
知识点/案例35、投资方利用资产负债表、现金流量表、利润表进行项目前期策划；
知识点/案例36、合作各方如何利用项目前期投融资策划降低项目运营成本；
知识点/案例37、具备一定的投融资和财务知识对于拿到项目的重要性；
知识点/案例38、项目参与各方的投资价值评估分析；
知识点/案例39、投融资合同核心条款设计；
知识点/案例40、项目投资期限和规模是怎么设定的；
知识点/案例41、项目的股权结构和未来调整设计；
知识点/案例42、项目的股权融资和使用；
知识点/案例43、融资成本管控及控制措施；
知识点/案例44、融资需要解决的核心问题；
知识点/案例45、融资成本与融资时序；
知识点/案例46、项目公司的资产证券化
知识点/案例47、资金的结构与收益的关联性；
知识点/案例48、参与各方的现金流平衡测算及分析；
知识点/案例49、项目的产出标准回报机制设计；
知识点/案例50、不同参与主体及项目公司税费的筹划与管理；
模块五、《新基建政策分析和市场评估》
知识点/案例51、在新基建过程中资源性资产持有的利弊；
知识点/案例52、智慧城市、循环经济、5G等体系建设给我们带来的机遇；
三、时间地点
年8月13日（周四）报到，14日—15日学习地点：郑州
四、收费标准（原价元/人）
1、线下培训：元/人；2人及以上元/人；3人及以上元/人。
（含：培训、资料、场地、茶点及税费；不含：食宿及交通费用）
2、线上直播：元/人（含：培训、电子版资料、半年内可回看）
咨询电话金老师
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