关于举办年地方政府和融资平台公司新型基建投融资模式创新、基础设施REITs、片区开发项目运作实务专题培训班的通知
各有关单位：在统筹疫情防控和经济社会发展的关键时期，中央政治局先后召开会议强调：“发挥好有效投资关键作用，加大新投资项目开工力度；要积极扩大有效投资，加强传统基础设施和新型基础设施投资。”当前，各地在促进消费回补和潜力释放的同时，围绕传统和新型基建扩大有效投资，加大逆周期调节力度，对冲疫情带来经济下行影响。那么，各地在传统和新型基建投融资中将面临如何创新投融资机制，用活用好各类合规融资模式；如何开展政府投资项目谋划，发挥地方专项债券的投资及资本金杠杆撬动作用；如何发挥REITs在拓宽社会资金、盘活存量资产的作用；怎样积极争取中央预算内投资，加大财政资金筹集力度；如何发挥各类融资平台作用，拓宽金融机构融资渠道；如何打通瓶颈，利用PPP模式引导社会资本投资新基建等现实问题。另外，在新建基础设施项目中如何合理编制项目预期收益与融资平衡方案，利用项目专项收入开展市场化融资，也是地方政府挖掘、规划及构建项目经营性收入的能力。为了贯彻党中央、国务院在基础设施领域稳投资、补短板、防风险的决策部署，帮助地方政府和融资平台公司及相关企业学习最新政策、运用投融资创新模式，从而促进基础设施高质量发展。特举办此次培训班，现将有关事项通知如下：
一、培训内容（一）传统和新型基建投融资政策解读1.年疫情防控传统和新型基建最新政策导向2.中办、国办《关于做好地方政府专项债券发行及项目配套融资工作的通知》的解读3.今年《政府工作报告》有关基建投融资内容解读4.中国证监会、国家发改委《关于推进基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)试点相关工作的通知》（证监发〔〕40号）的解读5.《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》解读6.年以来有关地方政府隐性债务政策解读及实务分析（二）地方政府专项债券政策要点、发行实务及案例分析1.年地方政府专项债券最新政策及发行特点2.专项债券投资领域解析与案例分析3.专项债投资项目审核适用问题解析及案例4.专项债审核负面清单与案例分析（1）项目收益与融资不平衡（2）产业项目或没有收益的公益性项目（3）超出专项债券投资的范围（4）不得投资土地收储和市场化经营项目5.专项债券用于项目资本金有关实务分析及案例（前提条件、项目收益性、比例要求、风险防范）6.“专项债+市场化融资”模式运用及案例（三）基础设施REITs融资政策要点、操作核心及案例解析1.公募REITs试点对我国基础设施投融资意义2.基础设施存量时代REITs3.基础设施REITs交易结构解析4.基础设施REITs试点项目满足条件及重点行业5.REITs与资产证券化的关联与区别及案例6.REITs如何与PPP项目有效结合探讨（四）新型基建投融资创新模式及案例1.国家发改委有关新型基础设施主要包括范围解析2.首批政府专项债券投资新基建的领域及案例3.“新型基建”与“传统基建”融资方式差异性分析4.新型基建项目参与主体和投融资渠道探讨5.政府产业引导基金参与新型基建投资模式探讨（五）政企债务隔离后基建投融资模式运用1.ABO模式运用解析、合规完善与政府债务防范及案例2.项目代建制可否融资？项目代建制在基础设施应用及案例3.政府投资工程集中组织建设交易结构与资金筹集及案例4.产业投资基金参与基础设施项目合规性分析及案例5.E+EPC模式合规性分析与有关案例（六）园区/片区/开发区项目预期收益与投融资平衡方案1.园区/片区/开发区基础设施与配套设施建设内容、项目主体确定2.土地整理、基础设施建设及运营、产业发展服务收益平衡3.园区/片区/开发区项目特许经营模式4.旧城改造、新城开发、园区开发、综合治理投融资平衡方案5.片区公益性和非公益性项目组合规划实现平衡的整体收益方式6.片区开发与土地一级开发利用7.片区开发如何编制项目预期收益和投融资平衡方案8.片区建设中景区门票、商业广告、商业地产等经营资源配置9.片区综合开发中收益与融资自平衡项目案例分享（七）土地项目预期收益与投融资平衡1.土地收储中相关政策解读2.新规下土地收储中禁止行为(储备贷款融资、储备职能外委、土地收入挂钩、服务捆绑工程)3.土地收储的项目实施主体和承接主体4.项目土地出让金收益与融资自求平衡5.土地收储开发中地方模式解析（北京模式、武汉模式、成都模式）6.园区土地收储在基础设施项目建设运用（八）基础设施项目资本金政策变化与筹资方式1.政策对项目资本金的要求解析2.项目资本金债务性资本边界分析3.项目资本金和注册资本实操中合规组成4.发行权益型、股权类金融工具作为项目资本金及案例5.专项债用作项目资本金几种结构分析与案例二、参会对象：地方财政、发改、住建、金融办等；参与地方基建项目央企、建工集团、施工企业等；各类地方融资平台公司；商业银行、信托等三、时间和地点年07月17日—07月21日（17日全天报到）青岛市年08月12日—08月16日（12日全天报到）长沙市年09月09日—09月13日（09日全天报到）重庆市四、培训费用培训费：元/人（费用含场地费、资料费、专家费、税费、证书费用）。食宿统一安排，费用自理。经培训考评通过后，颁发《结业证书》作为继续教育凭证。五、报名方式报名（同
